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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 136 710.00 | | 136 710.00 | 136 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 651.00 | 76 841.00 | 46 810.00 | 123 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 895.00 | | 66 895.00 | 66 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 256.00 | 76 841.00 | 265 415.00 | 342 256.00 |
BT Marchandises | 22 972.00 | | 22 972.00 | 22 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 671.00 | | 15 671.00 | 15 671.00 |
BZ Autres créances | 42 899.00 | | 42 899.00 | 42 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 75 506.00 | | 75 506.00 | 75 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 659.00 | | 16 659.00 | 16 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 707.00 | | 223 707.00 | 223 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 962.00 | 76 841.00 | 489 122.00 | 565 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 11 970.00 | | |
DH Report à nouveau | -75 302.00 | | | -75 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 845.00 | -87 272.00 | | -31 845.00 |
DL TOTAL (I) | -96 147.00 | -64 302.00 | | -96 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 491.00 | 179 956.00 | | 214 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 832.00 | 123 973.00 | | 208 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 716.00 | 173 526.00 | | 118 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 882.00 | 25 589.00 | | 33 882.00 |
EA Autres dettes | 8 811.00 | 670.00 | | 8 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 269.00 | 504 252.00 | | 585 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 122.00 | 439 950.00 | | 489 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 991 589.00 | | 991 589.00 | 991 589.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 589.00 | | 991 589.00 | 991 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 501 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 494.00 | |
GE Autres charges | | | 10 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 843.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 086.00 | 1 967.00 | | 2 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 169.00 | 1 967.00 | | 5 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 179.00 | | | 13 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 978.00 | | | 14 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 809.00 | 1 967.00 | | -9 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 455.00 | 818 446.00 | | 1 023 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 300.00 | 905 718.00 | | 1 055 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 845.00 | -87 272.00 | | -31 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 534.00 | | 12 466.00 | 332 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 744.00 | 342 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 744.00 | 123 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 910.00 | | 800.00 | 150 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 801.00 | | 11 594.00 | 114 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 822.00 | | 72.00 | 66 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 292.00 | 12 494.00 | 945.00 | 65 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 292.00 | 12 494.00 | 945.00 | 65 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 716.00 | 118 716.00 | | 118 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 054.00 | 19 054.00 | | 19 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 895.00 | | 66 895.00 | 66 895.00 |
UX Autres créances clients | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
VB T. V. A. | 39 894.00 | 39 894.00 | | 39 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 491.00 | 147 603.00 | 66 888.00 | 214 491.00 |
VI Groupe et associés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 123.00 | 75 229.00 | 66 895.00 | 142 123.00 |
VW T.V.A. | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 437.00 | 309 549.00 | 66 888.00 | 376 437.00 |