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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 135 910.00 | | 135 910.00 | 135 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 801.00 | 65 292.00 | 49 510.00 | 114 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 822.00 | | 66 822.00 | 66 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 534.00 | 65 292.00 | 267 242.00 | 332 534.00 |
BT Marchandises | 21 075.00 | | 21 075.00 | 21 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 236.00 | | 31 236.00 | 31 236.00 |
BZ Autres créances | 51 656.00 | | 51 656.00 | 51 656.00 |
CF Disponibilités | 53 368.00 | | 53 368.00 | 53 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 373.00 | | 15 373.00 | 15 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 708.00 | | 172 708.00 | 172 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 242.00 | 65 292.00 | 439 950.00 | 505 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 970.00 | 37 171.00 | | 11 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 272.00 | -25 201.00 | | -87 272.00 |
DL TOTAL (I) | -64 302.00 | 22 970.00 | | -64 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 956.00 | 107 567.00 | | 179 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 973.00 | 96 458.00 | | 123 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 526.00 | 194 730.00 | | 173 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 589.00 | 23 546.00 | | 25 589.00 |
EA Autres dettes | 670.00 | 299.00 | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 252.00 | 423 138.00 | | 504 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 950.00 | 446 108.00 | | 439 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 792 615.00 | | 792 615.00 | 792 615.00 |
FG Production vendue services | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 974.00 | | 794 974.00 | 794 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 101.00 | |
GE Autres charges | | | 7 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 392.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 967.00 | 5 311.00 | | 1 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 86 384.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 967.00 | 91 695.00 | | 1 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 407.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 088.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 495.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 967.00 | 81 200.00 | | 1 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 446.00 | 734 653.00 | | 818 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 718.00 | 759 854.00 | | 905 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 272.00 | -25 201.00 | | -87 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 303.00 | | 230.00 | 332 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 910.00 | | | 150 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 801.00 | | | 114 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 592.00 | | 230.00 | 66 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 191.00 | 12 101.00 | | 53 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 191.00 | 12 101.00 | | 53 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 526.00 | 173 526.00 | | 173 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 822.00 | | 66 822.00 | 66 822.00 |
UX Autres créances clients | 31 236.00 | 31 236.00 | | 31 236.00 |
VB T. V. A. | 22 129.00 | 22 129.00 | | 22 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 956.00 | 15 465.00 | 136 536.00 | 179 956.00 |
VI Groupe et associés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 230.00 | 29 230.00 | | 29 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 087.00 | 98 265.00 | 66 822.00 | 165 087.00 |
VW T.V.A. | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 279.00 | 215 788.00 | 136 536.00 | 380 279.00 |