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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 758.00 | 5 285.00 | 2 473.00 | 7 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 2 733.00 | 17 267.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 248.00 | 8 509.00 | 19 740.00 | 28 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 353.00 | | 14 353.00 | 14 353.00 |
CF Disponibilités | 112 519.00 | | 112 519.00 | 112 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 753.00 | | 130 753.00 | 130 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 331.00 | 8 509.00 | 150 823.00 | 159 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 178.00 | 1.00 | | 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 216.00 | 159 377.00 | | 135 216.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 866.00 | 35 599.00 | | 33 866.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 335.00 | | |
242 Autres charges externes. | 26 890.00 | 36 567.00 | | 26 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 373.00 | 1 032.00 | | 1 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 341.00 | 80 210.00 | | 71 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 060.00 | 5 149.00 | | 5 060.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 775.00 | 86 401.00 | | 77 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 315.00 | 474.00 | | -3 315.00 |
280 Produits financiers | 2 579.00 | 1 842.00 | | 2 579.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 297.00 | 306.00 | | 297.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 98.00 | 302.00 | | 98.00 |
310 Bénéfice ou perte | 576.00 | 1 708.00 | | 576.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 26 578.00 | 24 869.00 | | 26 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576.00 | 1 708.00 | | 576.00 |
DL TOTAL (I) | 32 104.00 | 31 528.00 | | 32 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 740.00 | 3 162.00 | | 6 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 990.00 | 385.00 | | 13 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 718.00 | 59 952.00 | | 118 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 823.00 | 91 480.00 | | 150 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 277.00 | 5 060.00 | 14 828.00 | 18 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 950.00 | 81 950.00 | | 81 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 979.00 | 101 188.00 | 10 791.00 | 111 979.00 |