| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 104.00 | 28 337.00 | 18 767.00 | 47 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 800.00 | 27 255.00 | 9 545.00 | 36 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 394.00 | 56 082.00 | 28 312.00 | 84 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 118 446.00 | | 118 446.00 | 118 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 389.00 | | 123 389.00 | 123 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 783.00 | 56 082.00 | 151 701.00 | 207 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 34 435.00 | 35 803.00 | | 34 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 617.00 | -1 368.00 | | 12 617.00 |
DL TOTAL (I) | 52 003.00 | 39 385.00 | | 52 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 023.00 | 41 182.00 | | 27 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 162.00 | 25.00 | | 27 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 939.00 | 20 295.00 | | 11 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 328.00 | 3 527.00 | | 10 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 247.00 | 3 089.00 | | 23 247.00 |
EA Autres dettes | | 3 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 698.00 | 71 818.00 | | 99 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 701.00 | 111 204.00 | | 151 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 174 962.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 174 962.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 229.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 444.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 2 258.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -2 258.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 212.00 | 102 605.00 | | 176 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 595.00 | 103 973.00 | | 163 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 617.00 | -1 368.00 | | 12 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 361.00 | 15 444.00 | 723.00 | 41 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 871.00 | 15 444.00 | 723.00 | 40 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 247.00 | 23 247.00 | | 23 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 162.00 | 27 162.00 | | 27 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 023.00 | 12 140.00 | 14 884.00 | 27 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 759.00 | 72 876.00 | 14 884.00 | 87 759.00 |