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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 169.00 | 44 881.00 | 3 288.00 | 48 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 614.00 | 21 399.00 | 27 215.00 | 48 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 273.00 | 66 769.00 | 30 503.00 | 97 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 143.00 | | 12 143.00 | 12 143.00 |
BZ Autres créances | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
CF Disponibilités | 113 143.00 | | 113 143.00 | 113 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 927.00 | | 131 927.00 | 131 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 200.00 | 66 769.00 | 162 431.00 | 229 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 4 500.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 3 493.00 | 47 053.00 | | 3 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 716.00 | 31 940.00 | | 15 716.00 |
DL TOTAL (I) | 99 659.00 | 83 943.00 | | 99 659.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 18 466.00 | 14 884.00 | | 18 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 677.00 | 33 519.00 | | 27 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 969.00 | 4 864.00 | | 1 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 418.00 | 3 084.00 | | 4 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 242.00 | 31 554.00 | | 10 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 772.00 | 87 905.00 | | 62 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 431.00 | 171 848.00 | | 162 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 170 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 170 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 533.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 521.00 | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 511.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 000.00 | 10.00 | | 12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 774.00 | 5 621.00 | | 2 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 331.00 | 220 272.00 | | 184 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 615.00 | 188 331.00 | | 168 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 716.00 | 31 940.00 | | 15 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 237.00 | 17 533.00 | 20 000.00 | 69 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 746.00 | 17 533.00 | 20 000.00 | 68 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 677.00 | 27 677.00 | | 27 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 466.00 | 7 240.00 | 11 226.00 | 18 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 803.00 | 49 577.00 | 11 226.00 | 60 803.00 |