| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 758.00 | 6 099.00 | 1 660.00 | 7 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 6 733.00 | 13 267.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 248.00 | 13 322.00 | 14 927.00 | 28 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 94 067.00 | | 94 067.00 | 94 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 369.00 | | 99 369.00 | 99 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 618.00 | 13 322.00 | 114 296.00 | 127 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 27 154.00 | 26 578.00 | | 27 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 967.00 | 576.00 | | 4 967.00 |
DL TOTAL (I) | 37 071.00 | 32 104.00 | | 37 071.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 10 791.00 | 13 931.00 | | 10 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 510.00 | 81 950.00 | | 44 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 978.00 | 6 740.00 | | 8 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 068.00 | 13 990.00 | | 8 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 878.00 | 2 108.00 | | 4 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 225.00 | 118 718.00 | | 77 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 296.00 | 150 823.00 | | 114 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 187 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 187 316.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 813.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 292.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 708.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 858.00 | 98.00 | | 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 913.00 | 141 795.00 | | 188 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 946.00 | 141 218.00 | | 183 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 967.00 | 576.00 | | 4 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 509.00 | 4 813.00 | | 8 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 018.00 | 4 813.00 | | 8 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 510.00 | 44 510.00 | | 44 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 791.00 | 3 184.00 | 7 606.00 | 10 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 247.00 | 60 640.00 | 7 606.00 | 68 247.00 |