| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 927.00 | | 13 927.00 | 13 927.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 960.00 | 5 447.00 | 11 513.00 | 16 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 237.00 | 10 527.00 | 6 710.00 | 17 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 703.00 | 16 454.00 | 32 250.00 | 48 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 871.00 | | 25 871.00 | 25 871.00 |
BZ Autres créances | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
CF Disponibilités | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 375.00 | | 45 375.00 | 45 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 078.00 | 16 454.00 | 77 624.00 | 94 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -2 441.00 | -26 978.00 | | -2 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 092.00 | 24 537.00 | | 3 092.00 |
DL TOTAL (I) | 9 452.00 | 6 359.00 | | 9 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 995.00 | 7 229.00 | | 4 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | | | 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 862.00 | 875.00 | | 9 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 861.00 | 17 741.00 | | 22 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 342.00 | 33 035.00 | | 30 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 173.00 | 58 879.00 | | 68 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 624.00 | 65 238.00 | | 77 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 525.00 | 53 901.00 | | 65 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 987.00 | | 228 987.00 | 228 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 987.00 | | 228 987.00 | 228 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 375.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 119.00 | 3 308.00 | | 6 119.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 200.00 | 6 421.00 | | 8 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 469.00 | | | 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 257.00 | 3 414.00 | | 2 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 266.00 | 3 414.00 | | 2 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 703.00 | -3 414.00 | | 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 740.00 | 259 029.00 | | 238 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 648.00 | 234 493.00 | | 235 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 092.00 | 24 537.00 | | 3 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 167.00 | 8 684.00 | | 13 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 629.00 | | 12 132.00 | 36 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57.00 | 48 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57.00 | 34 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 407.00 | | | 14 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 123.00 | | 12 132.00 | 22 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 127.00 | 6 375.00 | 48.00 | 10 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 647.00 | 6 375.00 | 48.00 | 9 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 861.00 | 22 861.00 | | 22 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 283.00 | 19 283.00 | | 19 283.00 |
UX Autres créances clients | 25 871.00 | | | 25 871.00 |
VB T. V. A. | 159.00 | | | 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 978.00 | 2 330.00 | 2 648.00 | 4 978.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
VP Divers | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 267.00 | 40 267.00 | | 40 267.00 |
VW T.V.A. | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 311.00 | 55 663.00 | 2 648.00 | 58 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 506.00 | 2 567.00 | | 3 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 306.00 | 4 508.00 | | 5 306.00 |
ST Autres comptes | 50 184.00 | 39 379.00 | | 50 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 182.00 | 4 039.00 | | 4 182.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 934.00 | 10 694.00 | | 32 934.00 |
YT Sous‐traitance | | 350.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 749.00 | 711.00 | | 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 255.00 | 3 278.00 | | 4 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 320.00 | 43 979.00 | | 38 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 418.00 | 19 917.00 | | 17 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 672.00 | 48 275.00 | | 59 672.00 |