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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 615.00 | 58.00 | 557.00 | 615.00 |
AH Fonds commercial | 13 927.00 | | 13 927.00 | 13 927.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 677.00 | 15 690.00 | 34 987.00 | 50 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 553.00 | 17 577.00 | 975.00 | 18 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 352.00 | 33 805.00 | 50 547.00 | 84 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 949.00 | | 30 949.00 | 30 949.00 |
BZ Autres créances | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CF Disponibilités | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 191.00 | | 42 191.00 | 42 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 543.00 | 33 805.00 | 92 738.00 | 126 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 442.00 | -2 721.00 | | -1 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 947.00 | 1 279.00 | | 20 947.00 |
DL TOTAL (I) | 28 305.00 | 7 358.00 | | 28 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 868.00 | 209.00 | | 10 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 2 651.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 317.00 | 17 305.00 | | 13 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 234.00 | 31 234.00 | | 17 234.00 |
EA Autres dettes | | 398.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 928.00 | | | 22 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 433.00 | 51 798.00 | | 64 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 738.00 | 59 156.00 | | 92 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 905.00 | 51 798.00 | | 55 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 136.00 | | 249 136.00 | 249 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 136.00 | | 249 136.00 | 249 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 170.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 20.00 | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 618.00 | 4 295.00 | | 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 070.00 | 4 295.00 | | 6 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 270.00 | -4 275.00 | | -4 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 529.00 | 253 885.00 | | 276 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 582.00 | 252 606.00 | | 255 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 947.00 | 1 279.00 | | 20 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 102.00 | | 37 052.00 | 54 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 802.00 | 84 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 802.00 | 69 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 407.00 | | 615.00 | 14 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 595.00 | | 36 436.00 | 39 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 1.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 985.00 | 8 170.00 | 1 350.00 | 26 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | 58.00 | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 505.00 | 8 112.00 | 1 350.00 | 26 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 928.00 | 22 928.00 | | 22 928.00 |
UX Autres créances clients | 30 949.00 | 30 949.00 | | 30 949.00 |
VB T. V. A. | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 855.00 | 2 326.00 | 8 528.00 | 10 855.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 197.00 | 37 197.00 | | 37 197.00 |
VW T.V.A. | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 433.00 | 55 905.00 | 8 528.00 | 64 433.00 |