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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 927.00 | | 13 927.00 | 13 927.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 042.00 | 9 058.00 | 11 984.00 | 21 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 553.00 | 17 447.00 | 1 105.00 | 18 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 102.00 | 26 985.00 | 27 116.00 | 54 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 175.00 | | 13 175.00 | 13 175.00 |
BZ Autres créances | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CF Disponibilités | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 040.00 | | 32 040.00 | 32 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 141.00 | 26 985.00 | 59 156.00 | 86 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -2 721.00 | | | -2 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 279.00 | -2 721.00 | | 1 279.00 |
DL TOTAL (I) | 7 358.00 | 6 079.00 | | 7 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | 2 657.00 | | 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 651.00 | 77.00 | | 2 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 305.00 | 20 923.00 | | 17 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 234.00 | 44 888.00 | | 31 234.00 |
EA Autres dettes | 398.00 | | | 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 798.00 | 73 245.00 | | 51 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 156.00 | 79 324.00 | | 59 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 798.00 | 73 037.00 | | 51 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 458.00 | 33.00 | 245 491.00 | 245 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 458.00 | 33.00 | 245 491.00 | 245 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 037.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 010.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 4 010.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 295.00 | 462.00 | | 4 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 653.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 295.00 | 2 115.00 | | 4 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 275.00 | 1 895.00 | | -4 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 885.00 | 259 197.00 | | 253 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 606.00 | 261 918.00 | | 252 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 279.00 | -2 721.00 | | 1 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 174.00 | 9 675.00 | | 7 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 300.00 | | 5 801.00 | 48 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 407.00 | | | 14 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 794.00 | | 5 801.00 | 33 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 948.00 | 7 037.00 | | 19 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 468.00 | 7 037.00 | | 19 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UX Autres créances clients | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
VB T. V. A. | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VI Groupe et associés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 356.00 | 21 356.00 | | 21 356.00 |
VW T.V.A. | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 798.00 | 51 798.00 | | 51 798.00 |