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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 927.00 | | 13 927.00 | 13 927.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 423.00 | 4 850.00 | 11 573.00 | 16 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 370.00 | 14 618.00 | 2 752.00 | 17 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 300.00 | 19 948.00 | 28 352.00 | 48 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
BZ Autres créances | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CF Disponibilités | 31 774.00 | | 31 774.00 | 31 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 972.00 | | 50 972.00 | 50 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 272.00 | 19 948.00 | 79 324.00 | 99 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | | -2 441.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 721.00 | 3 092.00 | | -2 721.00 |
DL TOTAL (I) | 6 079.00 | 9 452.00 | | 6 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 657.00 | 4 995.00 | | 2 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 112.00 | | 77.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 862.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 923.00 | 22 861.00 | | 20 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 888.00 | 30 342.00 | | 44 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 245.00 | 68 173.00 | | 73 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 324.00 | 77 624.00 | | 79 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77.00 | | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 857.00 | | 249 857.00 | 249 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 857.00 | | 249 857.00 | 249 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 284.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 469.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 010.00 | 2 500.00 | | 4 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 010.00 | 2 969.00 | | 4 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | 2 257.00 | | 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 653.00 | 9.00 | | 1 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 115.00 | 2 266.00 | | 2 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 895.00 | 703.00 | | 1 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 197.00 | 238 740.00 | | 259 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 918.00 | 235 648.00 | | 261 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 721.00 | 3 092.00 | | -2 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 675.00 | 13 167.00 | | 9 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 703.00 | | 5 040.00 | 48 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 443.00 | 48 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 443.00 | 33 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 407.00 | | | 14 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 197.00 | | 5 040.00 | 34 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 454.00 | 7 284.00 | 3 790.00 | 16 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 974.00 | 7 284.00 | 3 790.00 | 15 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 923.00 | 20 923.00 | | 20 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 932.00 | 26 932.00 | | 26 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
VB T. V. A. | 589.00 | | | 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 648.00 | 2 440.00 | 208.00 | 2 648.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599.00 | | | 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 198.00 | 19 198.00 | | 19 198.00 |
VW T.V.A. | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 245.00 | 73 037.00 | 208.00 | 73 245.00 |