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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
AP Constructions | 2 224 410.00 | 983 119.00 | 1 241 292.00 | 2 224 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 114.00 | 132 081.00 | 33.00 | 132 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 032.00 | 206 032.00 | | 206 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 571 856.00 | 1 321 232.00 | 1 250 623.00 | 2 571 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 401.00 | | 192 401.00 | 192 401.00 |
BZ Autres créances | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
CF Disponibilités | 51 618.00 | | 51 618.00 | 51 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 261.00 | | 252 261.00 | 252 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 116.00 | 1 321 232.00 | 1 502 884.00 | 2 824 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 204.00 | | | 38 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 136 424.00 | | | 136 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 724.00 | | | 35 724.00 |
DL TOTAL (I) | 214 173.00 | | | 214 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 270 974.00 | | | 1 270 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 711.00 | | | 1 288 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 884.00 | | | 1 502 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 288 711.00 | | | 1 288 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 800.00 | | 196 800.00 | 196 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 800.00 | | 196 800.00 | 196 800.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 450.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 862.00 | | | 17 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 801.00 | | | 196 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 077.00 | | | 161 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 724.00 | | | 35 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 571 856.00 | | | 2 571 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 571 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 571 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 571 807.00 | | | 2 571 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 782.00 | 72 450.00 | | 1 248 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248 782.00 | 72 450.00 | | 1 248 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 192 401.00 | | | 192 401.00 |
VB T. V. A. | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VI Groupe et associés | 1 261 827.00 | 1 261 827.00 | | 1 261 827.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20.00 | | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 691.00 | 200 642.00 | 49.00 | 200 691.00 |
VW T.V.A. | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 711.00 | 1 288 711.00 | | 1 288 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 913.00 | | | 25 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
ST Autres comptes | 37 510.00 | | | 37 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 631.00 | | | 27 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 360.00 | | | 39 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 080.00 | | | 42 080.00 |