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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
AP Constructions | 2 224 410.00 | 1 225 606.00 | 998 804.00 | 2 224 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 114.00 | 132 114.00 | | 132 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 032.00 | 206 032.00 | | 206 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 571 856.00 | 1 563 753.00 | 1 008 103.00 | 2 571 856.00 |
BZ Autres créances | 170 152.00 | | 170 152.00 | 170 152.00 |
CF Disponibilités | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 651.00 | | 172 651.00 | 172 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 744 506.00 | 1 563 753.00 | 1 180 754.00 | 2 744 506.00 |
CR Parts à plus d’un an | 169 662.00 | | | 169 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 204.00 | | | 38 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 354 653.00 | | | 354 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 935.00 | | | 70 935.00 |
DL TOTAL (I) | 467 613.00 | | | 467 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697 516.00 | | | 697 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 141.00 | | | 713 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 754.00 | | | 1 180 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 800.00 | | 196 800.00 | 196 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 800.00 | | 196 800.00 | 196 800.00 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 586.00 | | | 27 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 694.00 | | | 197 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 759.00 | | | 126 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 935.00 | | | 70 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 571 856.00 | | | 2 571 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 571 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 571 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 571 807.00 | | | 2 571 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 503 131.00 | 60 622.00 | | 1 503 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 503 131.00 | 60 622.00 | | 1 503 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VB T. V. A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VC Groupe et associés | 169 662.00 | | 169 662.00 | 169 662.00 |
VI Groupe et associés | 688 369.00 | | 688 369.00 | 688 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 200.00 | 490.00 | 169 710.00 | 170 200.00 |
VW T.V.A. | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 141.00 | 15 625.00 | 697 516.00 | 713 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 268.00 | | | 26 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
ST Autres comptes | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 012.00 | | | 28 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 360.00 | | | 39 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 488.00 | | | 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 539.00 | | | 10 539.00 |