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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
AP Constructions | 2 224 410.00 | 1 286 228.00 | 938 182.00 | 2 224 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 114.00 | 132 114.00 | | 132 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 032.00 | 206 032.00 | | 206 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 571 856.00 | 1 624 374.00 | 947 481.00 | 2 571 856.00 |
BZ Autres créances | 142 790.00 | | 142 790.00 | 142 790.00 |
CF Disponibilités | 206 976.00 | | 206 976.00 | 206 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 766.00 | | 349 766.00 | 349 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 921 621.00 | 1 624 374.00 | 1 297 247.00 | 2 921 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 204.00 | 38 204.00 | | 38 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 425 589.00 | 354 653.00 | | 425 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 851.00 | 70 935.00 | | 73 851.00 |
DL TOTAL (I) | 541 463.00 | 467 613.00 | | 541 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736 515.00 | 697 516.00 | | 736 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 322.00 | 12 632.00 | | 16 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 922.00 | 2 993.00 | | 2 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 783.00 | 713 141.00 | | 755 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 247.00 | 1 180 754.00 | | 1 297 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 415.00 | 15 625.00 | | 28 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 800.00 | | 196 800.00 | 196 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 800.00 | | 196 800.00 | 196 800.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 622.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 837.00 | 27 586.00 | | 28 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 660.00 | 197 694.00 | | 197 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 809.00 | 126 759.00 | | 123 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 851.00 | 70 935.00 | | 73 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 571 856.00 | | | 2 571 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 571 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 571 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 571 807.00 | | | 2 571 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 563 753.00 | 60 622.00 | | 1 563 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 563 753.00 | 60 622.00 | | 1 563 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 322.00 | 16 322.00 | | 16 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VB T. V. A. | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VC Groupe et associés | 141 685.00 | 141 685.00 | | 141 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 727 368.00 | | | 727 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 839.00 | 142 790.00 | 49.00 | 142 839.00 |
VW T.V.A. | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 783.00 | 28 415.00 | | 755 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 671.00 | | | 26 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
ST Autres comptes | 761.00 | | | 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 424.00 | | | 28 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 360.00 | | | 39 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 358.00 | | | 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 626.00 | | | 5 626.00 |