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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
AP Constructions | 2 224 410.00 | 1 043 741.00 | 1 180 670.00 | 2 224 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 114.00 | 132 114.00 | | 132 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 032.00 | 206 032.00 | | 206 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 571 856.00 | 1 381 887.00 | 1 189 968.00 | 2 571 856.00 |
BZ Autres créances | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 654.00 | 1 381 887.00 | 1 193 767.00 | 2 575 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 204.00 | | | 38 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 172 149.00 | | | 172 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 415.00 | | | 69 415.00 |
DL TOTAL (I) | 283 587.00 | | | 283 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893 206.00 | | | 893 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 180.00 | | | 910 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 767.00 | | | 1 193 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 180.00 | | | 910 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 800.00 | | 196 800.00 | 196 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 800.00 | | 196 800.00 | 196 800.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 708.00 | | | 34 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 805.00 | | | 196 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 390.00 | | | 127 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 415.00 | | | 69 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 571 856.00 | | | 2 571 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 571 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 571 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 571 807.00 | | | 2 571 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 321 232.00 | 60 655.00 | | 1 321 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 321 232.00 | 60 655.00 | | 1 321 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | | | 450.00 |
VI Groupe et associés | 884 059.00 | 884 059.00 | | 884 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499.00 | 450.00 | 49.00 | 499.00 |
VW T.V.A. | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 180.00 | 910 180.00 | | 910 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 239.00 | | | 26 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
ST Autres comptes | 584.00 | | | 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 023.00 | | | 28 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 360.00 | | | 39 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 884.00 | | | 3 884.00 |