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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 161 596.00 | | 161 596.00 | 161 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 534.00 | 12 098.00 | 28 436.00 | 40 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 505.00 | 162 700.00 | 76 806.00 | 239 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 009.00 | | 19 009.00 | 19 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 394.00 | 175 548.00 | 285 846.00 | 461 394.00 |
BT Marchandises | 80 452.00 | | 80 452.00 | 80 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 585 809.00 | 115 070.00 | 1 470 739.00 | 1 585 809.00 |
BZ Autres créances | 37 143.00 | | 37 143.00 | 37 143.00 |
CF Disponibilités | 151 439.00 | | 151 439.00 | 151 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 864 808.00 | 115 070.00 | 1 749 739.00 | 1 864 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 202.00 | 290 617.00 | 2 035 585.00 | 2 326 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
DG Autres réserves | 174 221.00 | | | 174 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 252.00 | | | 48 252.00 |
DL TOTAL (I) | 412 153.00 | | | 412 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 981.00 | | | 414 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 289.00 | | | 695 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 235.00 | | | 117 235.00 |
EA Autres dettes | 289 777.00 | | | 289 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 073.00 | | | 103 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 431.00 | | | 1 623 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 585.00 | | | 2 035 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 617 877.00 | | | 1 617 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398 413.00 | | | 398 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 875 498.00 | 11 500.00 | 3 886 998.00 | 3 875 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 875 498.00 | 11 500.00 | 3 886 998.00 | 3 875 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 907 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 640 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 932.00 | |
GE Autres charges | | | 2 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 766 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 727.00 | | | 20 727.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55.00 | | | 55.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 528.00 | | | 150 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 920.00 | | | 174 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 920.00 | | | -24 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 057 756.00 | | | 4 057 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 009 504.00 | | | 4 009 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 252.00 | | | 48 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 135.00 | | | 27 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 903.00 | | 2 491.00 | 658 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 461 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 000.00 | 280 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 346.00 | | | 162 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 549.00 | | 2 491.00 | 477 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 009.00 | | | 19 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 684.00 | 27 335.00 | 49 472.00 | 197 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 934.00 | 27 335.00 | 49 472.00 | 196 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103 138.00 | 11 932.00 | | 103 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 138.00 | 11 932.00 | | 103 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 138.00 | 11 932.00 | | 103 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 932.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 289.00 | 695 289.00 | | 695 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 057.00 | 57 057.00 | | 57 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 365.00 | 48 365.00 | | 48 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 777.00 | 289 777.00 | | 289 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 073.00 | 103 073.00 | | 103 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 009.00 | | | 19 009.00 |
UX Autres créances clients | 1 462 185.00 | | | 1 462 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 624.00 | | | 123 624.00 |
VB T. V. A. | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 413.00 | 398 413.00 | | 398 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 568.00 | 11 014.00 | 5 554.00 | 16 568.00 |
VI Groupe et associés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 687.00 | | | 62 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
VP Divers | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 143.00 | | | 18 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 651 926.00 | 1 632 917.00 | 19 009.00 | 1 651 926.00 |
VW T.V.A. | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 431.00 | 1 617 877.00 | 5 554.00 | 1 623 431.00 |