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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 161 596.00 | | 161 596.00 | 161 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 945.00 | 22 888.00 | 17 057.00 | 39 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 607.00 | 193 884.00 | 59 723.00 | 253 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 636.00 | | 20 636.00 | 20 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 534.00 | 217 522.00 | 259 012.00 | 476 534.00 |
BT Marchandises | 53 286.00 | | 53 286.00 | 53 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 308 177.00 | 38 359.00 | 1 269 818.00 | 1 308 177.00 |
BZ Autres créances | 148 993.00 | | 148 993.00 | 148 993.00 |
CF Disponibilités | 137 806.00 | | 137 806.00 | 137 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 650.00 | 38 359.00 | 1 618 291.00 | 1 656 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 184.00 | 255 881.00 | 1 877 303.00 | 2 133 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 013.00 | | | 17 013.00 |
DG Autres réserves | 174 221.00 | | | 174 221.00 |
DH Report à nouveau | 22 338.00 | | | 22 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 404.00 | | | 23 404.00 |
DL TOTAL (I) | 413 977.00 | | | 413 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 274.00 | | | 393 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 051.00 | | | 685 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 604.00 | | | 87 604.00 |
EA Autres dettes | 293 583.00 | | | 293 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 326.00 | | | 1 463 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 303.00 | | | 1 877 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 463 326.00 | | | 1 463 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393 274.00 | | | 393 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 877 527.00 | 16 310.00 | 3 893 837.00 | 3 877 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 877 527.00 | 16 310.00 | 3 893 837.00 | 3 877 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 065 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 698 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 074.00 | |
GE Autres charges | | | 363 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 256 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 706.00 | | | 63 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 287 134.00 | | | 287 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287 134.00 | | | 287 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 203.00 | | | 27 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 203.00 | | | 27 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259 931.00 | | | 259 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 352 561.00 | | | 4 352 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 329 157.00 | | | 4 329 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 404.00 | | | 23 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 534.00 | | 1 024.00 | 476 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 346.00 | | | 162 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 552.00 | | 1 024.00 | 293 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 636.00 | | | 20 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 522.00 | 15 588.00 | | 217 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 772.00 | 15 588.00 | | 216 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 359.00 | 118 357.00 | 6 071.00 | 38 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 359.00 | 118 357.00 | 6 071.00 | 38 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 359.00 | 118 357.00 | 6 071.00 | 38 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 357.00 | 6 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 519 903.00 | 1 499 267.00 | 20 636.00 | 1 519 903.00 |