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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 973.00 | 5 486.00 | 5 486.00 | 10 973.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 401.00 | 11 178.00 | 2 223.00 | 13 401.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 374.00 | 16 664.00 | 107 710.00 | 124 374.00 |
060 Stock marchandises | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
072 Créances – Autres | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
084 Disponibilités | 25 523.00 | | 25 523.00 | 25 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 910.00 | | 36 910.00 | 36 910.00 |
110 Total général Actif | 161 284.00 | 16 664.00 | 144 620.00 | 161 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 834.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 620.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 160 721.00 | | | 160 721.00 |
230 Autres produits | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 520.00 | | | 162 520.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 677.00 | | | 67 677.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 224.00 | | | 224.00 |
242 Autres charges externes. | 38 798.00 | | | 38 798.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 141.00 | | | -2 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 767.00 | | | 31 767.00 |
252 Charges sociales | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
256 Dotations aux provisions | 500.00 | | | 500.00 |
262 Autres charges | 947.00 | | | 947.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 139.00 | | | 155 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
294 Charges financières | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 364.00 | | | 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 134.00 | | | 122 134.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 500.00 | | | 500.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 600.00 | | | 600.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 500.00 | | | 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 600.00 | | | 600.00 |