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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 939.00 | 14 662.00 | 4 277.00 | 18 939.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 911.00 | 25 634.00 | 104 277.00 | 129 911.00 |
060 Stock marchandises | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
072 Créances – Autres | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
084 Disponibilités | 34 216.00 | | 34 216.00 | 34 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 206.00 | | 40 206.00 | 40 206.00 |
110 Total général Actif | 170 117.00 | 25 634.00 | 144 483.00 | 170 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 801.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 483.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 838.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 185 340.00 | | | 185 340.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 703.00 | | | 703.00 |
230 Autres produits | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 840.00 | | | 191 840.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 005.00 | | | 64 005.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -181.00 | | | -181.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 275.00 | | | 275.00 |
242 Autres charges externes. | 43 252.00 | | | 43 252.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 802.00 | | | 37 802.00 |
252 Charges sociales | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
262 Autres charges | 199.00 | | | 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 153.00 | | | 165 153.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 687.00 | | | 26 687.00 |
280 Produits financiers | 83.00 | | | 83.00 |
294 Charges financières | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 338.00 | | | 21 338.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 074.00 | | | 126 074.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |