| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 973.00 | 9 144.00 | 1 829.00 | 10 973.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 401.00 | 11 722.00 | 1 679.00 | 13 401.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 374.00 | 20 866.00 | 103 508.00 | 124 374.00 |
060 Stock marchandises | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
072 Créances – Autres | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
084 Disponibilités | 25 415.00 | | 25 415.00 | 25 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 847.00 | | 32 847.00 | 32 847.00 |
110 Total général Actif | 157 221.00 | 20 866.00 | 136 355.00 | 157 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 834.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 174.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 758.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 995.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 355.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 700.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 157 397.00 | | | 157 397.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6.00 | | | 6.00 |
230 Autres produits | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 210.00 | | | 159 210.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 180.00 | | | 60 180.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -11.00 | | | -11.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
242 Autres charges externes. | 37 096.00 | | | 37 096.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 649.00 | | | 35 649.00 |
252 Charges sociales | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 465.00 | | | 155 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 236.00 | | | 236.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 374.00 | | | 124 374.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 500.00 | | | 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 500.00 | | | 500.00 |