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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 153.00 | 7 231.00 | 14 922.00 | 22 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 125.00 | 18 203.00 | 114 922.00 | 133 125.00 |
060 Stock marchandises | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
072 Créances – Autres | 13 054.00 | | 13 054.00 | 13 054.00 |
084 Disponibilités | 38 515.00 | | 38 515.00 | 38 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 219.00 | | 52 219.00 | 52 219.00 |
110 Total général Actif | 185 344.00 | 18 203.00 | 167 141.00 | 185 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 943.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 141.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 245.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 974.00 | | | 97 974.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 005.00 | | | 104 005.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 637.00 | | | 34 637.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 700.00 | | | 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 447.00 | | | 447.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 350.00 | | | 350.00 |
242 Autres charges externes. | 37 959.00 | | | 37 959.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 616.00 | | | 39 616.00 |
252 Charges sociales | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
256 Dotations aux provisions | 900.00 | | | 900.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 823.00 | | | 129 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 817.00 | | | -25 817.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 387.00 | | | 21 387.00 |
294 Charges financières | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 858.00 | | | -5 858.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 880.00 | | | 119 880.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 900.00 | | | 900.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 900.00 | | | 900.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 400.00 | | | 1 400.00 |