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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 855.00 | 1 661.00 | 194.00 | 1 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 390.00 | 24 145.00 | 23 245.00 | 47 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 329.00 | 25 806.00 | 23 523.00 | 49 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 281.00 | | 54 281.00 | 54 281.00 |
BZ Autres créances | 64 019.00 | 7 960.00 | 56 059.00 | 64 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 589.00 | | 206 589.00 | 206 589.00 |
CF Disponibilités | 39 457.00 | | 39 457.00 | 39 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 399 945.00 | 7 960.00 | 391 985.00 | 399 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 274.00 | 33 766.00 | 415 508.00 | 449 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44.00 | | | 44.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 167.00 | 137 860.00 | | 127 167.00 |
DL TOTAL (I) | 163 517.00 | 170 860.00 | | 163 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 777.00 | 67 842.00 | | 55 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 128.00 | 15 024.00 | | 5 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 081.00 | 72 348.00 | | 85 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 590.00 | 69 640.00 | | 30 590.00 |
EA Autres dettes | 75 415.00 | 67 481.00 | | 75 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 991.00 | 292 336.00 | | 251 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 508.00 | 463 196.00 | | 415 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 320.00 | 236 558.00 | | 203 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 208 047.00 | | 1 208 047.00 | 1 208 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 047.00 | | 1 208 047.00 | 1 208 047.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 960.00 | |
GE Autres charges | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 750.00 | 1 280.00 | | 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 177.00 | 787.00 | | 7 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 177.00 | 787.00 | | 7 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | 5 168.00 | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | 5 168.00 | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 852.00 | -4 381.00 | | 6 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 064.00 | 55 503.00 | | 49 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 059.00 | 1 053 573.00 | | 1 218 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 891.00 | 915 713.00 | | 1 090 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 167.00 | 137 860.00 | | 127 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 886.00 | | 5 443.00 | 43 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40.00 | | | 40.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 802.00 | | 5 443.00 | 43 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 058.00 | 8 748.00 | | 17 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 058.00 | 8 748.00 | | 17 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 960.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 960.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 960.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 081.00 | 85 081.00 | | 85 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 097.00 | 18 097.00 | | 18 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 415.00 | 75 415.00 | | 75 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UX Autres créances clients | 54 281.00 | | | 54 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
VB T. V. A. | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 777.00 | 12 234.00 | 39 530.00 | 55 777.00 |
VI Groupe et associés | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
VP Divers | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 945.00 | | | 29 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 344.00 | 118 344.00 | | 118 344.00 |
VW T.V.A. | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 991.00 | 203 320.00 | 44 658.00 | 251 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 743.00 | 2 137.00 | | 2 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 999.00 | 7 932.00 | | 8 999.00 |
ST Autres comptes | 140 839.00 | 78 982.00 | | 140 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 074.00 | 27 717.00 | | 50 074.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 608 790.00 | 603 119.00 | | 608 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 326.00 | 2 137.00 | | 5 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 038.00 | 76 616.00 | | 87 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 823.00 | 102 671.00 | | 115 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 808 702.00 | 717 749.00 | | 808 702.00 |