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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 404.00 | 2 389.00 | 15.00 | 2 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 389.00 | 47 525.00 | 34 864.00 | 82 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 877.00 | 49 914.00 | 34 963.00 | 84 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 650.00 | | 62 650.00 | 62 650.00 |
BN En cours de production de biens | 55 390.00 | | 55 390.00 | 55 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 268.00 | | 66 268.00 | 66 268.00 |
BZ Autres créances | 66 319.00 | | 66 319.00 | 66 319.00 |
CF Disponibilités | 228 423.00 | | 228 423.00 | 228 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 641.00 | | 479 641.00 | 479 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 519.00 | 49 914.00 | 514 604.00 | 564 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43.00 | | | 43.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 36 911.00 | 19 590.00 | | 36 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 077.00 | 17 321.00 | | 1 077.00 |
DL TOTAL (I) | 70 989.00 | 69 911.00 | | 70 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 680.00 | 77 637.00 | | 211 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 762.00 | 58 376.00 | | 1 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 269.00 | 114 150.00 | | 88 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 726.00 | 39 596.00 | | 43 726.00 |
EA Autres dettes | 98 176.00 | 101 320.00 | | 98 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 615.00 | 391 080.00 | | 443 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 604.00 | 460 992.00 | | 514 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 816 833.00 | | 816 833.00 | 816 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 833.00 | | 816 833.00 | 816 833.00 |
FM Production stockée | | | 8 603.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 567.00 | |
GE Autres charges | | | 3 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 366.00 | 5 668.00 | | 3 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 366.00 | 5 668.00 | | 3 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 289.00 | 931.00 | | 5 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 289.00 | 931.00 | | 5 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 922.00 | 4 737.00 | | -1 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190.00 | 2 552.00 | | 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 928.00 | 1 054 247.00 | | 871 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 851.00 | 1 036 925.00 | | 870 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 077.00 | 17 321.00 | | 1 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 878.00 | | 35 000.00 | 49 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40.00 | | | 40.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 794.00 | | 35 000.00 | 49 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 348.00 | 5 567.00 | | 44 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 75.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 348.00 | 5 567.00 | | 44 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 270.00 | 88 270.00 | | 88 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 959.00 | 27 959.00 | | 27 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 176.00 | 98 176.00 | | 98 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UX Autres créances clients | 66 269.00 | 66 269.00 | | 66 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 16 279.00 | 16 279.00 | | 16 279.00 |
VC Groupe et associés | 15 657.00 | 15 657.00 | | 15 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 652.00 | 171 214.00 | 40 438.00 | 211 652.00 |
VI Groupe et associés | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 971.00 | 15 971.00 | | 15 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 976.00 | 23 976.00 | | 23 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 222.00 | 133 222.00 | | 133 222.00 |
VW T.V.A. | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 615.00 | 401 415.00 | 42 200.00 | 443 615.00 |