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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 404.00 | 2 206.00 | 198.00 | 2 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 390.00 | 42 142.00 | 5 248.00 | 47 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 878.00 | 44 348.00 | 5 530.00 | 49 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 940.00 | | 37 940.00 | 37 940.00 |
BN En cours de production de biens | 46 787.00 | | 46 787.00 | 46 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 884.00 | | 159 884.00 | 159 884.00 |
BZ Autres créances | 100 963.00 | | 100 963.00 | 100 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 102 217.00 | | 102 217.00 | 102 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 463.00 | | 455 463.00 | 455 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 340.00 | 44 348.00 | 460 993.00 | 505 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44.00 | | | 44.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 322.00 | 128 101.00 | | 17 322.00 |
DL TOTAL (I) | 69 912.00 | 180 691.00 | | 69 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 637.00 | 47 144.00 | | 77 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 376.00 | 4 953.00 | | 58 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 150.00 | 140 413.00 | | 114 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 597.00 | 35 332.00 | | 39 597.00 |
EA Autres dettes | 101 321.00 | 87 083.00 | | 101 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 081.00 | 314 926.00 | | 391 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 993.00 | 495 617.00 | | 460 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 115.00 | 277 463.00 | | 276 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 878.00 | | | 49 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40.00 | | | 40.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 794.00 | | | 49 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 694.00 | 4 654.00 | | 39 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 694.00 | 4 654.00 | | 39 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UX Autres créances clients | 159 884.00 | 159 884.00 | | 159 884.00 |
VB T. V. A. | 25 298.00 | 25 298.00 | | 25 298.00 |
VC Groupe et associés | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 575.00 | 49 575.00 | | 49 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 526.00 | 19 526.00 | | 19 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 563.00 | 268 563.00 | | 268 563.00 |