| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 404.00 | 2 023.00 | 381.00 | 2 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 390.00 | 37 671.00 | 9 719.00 | 47 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 878.00 | 39 694.00 | 10 184.00 | 49 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 430.00 | | 19 430.00 | 19 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 376.00 | | 145 376.00 | 145 376.00 |
BZ Autres créances | 81 413.00 | | 81 413.00 | 81 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 337.00 | | 165 337.00 | 165 337.00 |
CF Disponibilités | 63 302.00 | | 63 302.00 | 63 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 433.00 | | 485 433.00 | 485 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 311.00 | 39 694.00 | 495 617.00 | 535 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44.00 | | | 44.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 19 590.00 | 10 517.00 | | 19 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 101.00 | 119 073.00 | | 128 101.00 |
DL TOTAL (I) | 180 691.00 | 162 590.00 | | 180 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 144.00 | 43 543.00 | | 47 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 953.00 | 19 085.00 | | 4 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 413.00 | 94 608.00 | | 140 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 332.00 | 75 702.00 | | 35 332.00 |
EA Autres dettes | 87 083.00 | 102 928.00 | | 87 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 926.00 | 335 865.00 | | 314 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 617.00 | 498 456.00 | | 495 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 463.00 | 285 643.00 | | 277 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 329.00 | | 549.00 | 49 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40.00 | | | 40.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 245.00 | | 549.00 | 49 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 422.00 | 5 272.00 | | 34 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 422.00 | 5 272.00 | | 34 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 665.00 | | 13 665.00 | 13 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 665.00 | | 13 665.00 | 13 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 665.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 413.00 | 140 413.00 | | 140 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 083.00 | 87 083.00 | | 87 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UX Autres créances clients | 145 376.00 | 145 376.00 | | 145 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | 145 376.00 | | |
VB T. V. A. | 34 991.00 | 34 991.00 | | 34 991.00 |
VC Groupe et associés | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 101.00 | 14 592.00 | 32 509.00 | 47 101.00 |
VI Groupe et associés | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VP Divers | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 021.00 | 24 021.00 | | 24 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 407.00 | 237 407.00 | | 237 407.00 |
VW T.V.A. | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 926.00 | 277 463.00 | 37 462.00 | 314 926.00 |