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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 66 907 225.00 | | 66 907 225.00 | 66 907 225.00 |
AP Constructions | 124 256 275.00 | 50 140 343.00 | 74 115 932.00 | 124 256 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 077 051.00 | | 3 077 051.00 | 3 077 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 240 551.00 | 50 140 343.00 | 144 100 208.00 | 194 240 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 35 010 799.00 | | 35 010 799.00 | 35 010 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 246 697.00 | | 35 246 697.00 | 35 246 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 303 151.00 | 50 140 343.00 | 182 162 808.00 | 232 303 151.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 815 902.00 | | 2 815 902.00 | 2 815 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 275 002.00 | 54 275 002.00 | | 54 275 002.00 |
DH Report à nouveau | -10 063 478.00 | -7 630 268.00 | | -10 063 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 634 232.00 | -2 433 209.00 | | -5 634 232.00 |
DL TOTAL (I) | 38 577 292.00 | 44 211 524.00 | | 38 577 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 931 553.00 | 378 766.00 | | 2 931 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256 813.00 | | | 256 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 601 767.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 585 516.00 | 121 402 613.00 | | 143 585 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 162 808.00 | 165 614 137.00 | | 182 162 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 179 290.00 | | 20 179 290.00 | 20 179 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 179 290.00 | | 20 179 290.00 | 20 179 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 519 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 699 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 080 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 701 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 092 168.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 874 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 824 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 458 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 458 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 458 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 634 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 699 171.00 | 20 091 032.00 | | 23 699 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 333 403.00 | 22 524 241.00 | | 29 333 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 634 232.00 | -2 433 209.00 | | -5 634 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 970 557.00 | 12 169 786.00 | | 37 970 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 970 557.00 | 12 169 786.00 | | 37 970 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 931 553.00 | 2 931 553.00 | | 2 931 553.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256 813.00 | 256 813.00 | | 256 813.00 |
VB T. V. A. | 212 660.00 | | | 212 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592 108.00 | 592 108.00 | | 592 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 091 125.00 | 91 125.00 | 135 000 000.00 | 135 091 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 762 428.00 | | | 135 762 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 936 461.00 | | | 109 936 461.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 758.00 | 222 758.00 | | 222 758.00 |
VW T.V.A. | 134 954.00 | 134 954.00 | | 134 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 585 516.00 | 8 585 516.00 | 135 000 000.00 | 143 585 516.00 |