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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 66 907 225.00 | | 66 907 225.00 | 66 907 225.00 |
AP Constructions | 124 256 275.00 | 53 327 436.00 | 70 928 839.00 | 124 256 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 754.00 | 3 798.00 | 27 956.00 | 31 754.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 673 192.00 | | 8 673 192.00 | 8 673 192.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 481 316.00 | | 18 481 316.00 | 18 481 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 349 762.00 | 53 331 234.00 | 165 018 528.00 | 218 349 762.00 |
BZ Autres créances | 416 419.00 | | 416 419.00 | 416 419.00 |
CF Disponibilités | 9 083 275.00 | | 9 083 275.00 | 9 083 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 328.00 | | 195 328.00 | 195 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 695 022.00 | | 9 695 022.00 | 9 695 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 156 710.00 | 53 331 234.00 | 176 825 477.00 | 230 156 710.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 111 927.00 | | 2 111 927.00 | 2 111 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 275 002.00 | 54 275 002.00 | | 54 275 002.00 |
DH Report à nouveau | -15 697 710.00 | -10 063 478.00 | | -15 697 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 479.00 | -5 634 232.00 | | -25 479.00 |
DL TOTAL (I) | 38 551 813.00 | 38 577 292.00 | | 38 551 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 230 108.00 | 135 683 233.00 | | 135 230 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 875.00 | 4 578 962.00 | | 475 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 458 678.00 | 3 188 366.00 | | 2 458 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 003.00 | 134 954.00 | | 109 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 273 664.00 | 143 585 516.00 | | 138 273 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 825 477.00 | 182 162 808.00 | | 176 825 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 225 985.00 | | 11 225 985.00 | 11 225 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 225 985.00 | | 11 225 985.00 | 11 225 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 225 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 252 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 739 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 894 866.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 887 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 338 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 331 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 695 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 695 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 364 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 557 303.00 | 23 699 171.00 | | 11 557 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 582 783.00 | 29 333 403.00 | | 11 582 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 479.00 | -5 634 232.00 | | -25 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 140 343.00 | 3 190 891.00 | | 50 140 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 140 343.00 | 3 190 891.00 | | 50 140 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 458 678.00 | 2 458 678.00 | | 2 458 678.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 481 316.00 | 58 121.00 | | 18 481 316.00 |
VB T. V. A. | 397 873.00 | | | 397 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 108.00 | 230 108.00 | | 230 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 475 875.00 | 475 875.00 | 135 000 000.00 | 135 475 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 688.00 | 25 688.00 | | 25 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 328.00 | | | 195 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 079 923.00 | 656 728.00 | 18 423 195.00 | 19 079 923.00 |
VW T.V.A. | 83 315.00 | 83 315.00 | | 83 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 273 664.00 | 3 273 664.00 | 135 000 000.00 | 138 273 664.00 |