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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 66 907 225.00 | | 66 907 225.00 | 66 907 225.00 |
AP Constructions | 160 355 243.00 | 37 749 633.00 | 122 605 609.00 | 160 355 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 480 553.00 | 563 883.00 | 4 916 670.00 | 5 480 553.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 232 743 021.00 | 38 313 517.00 | 194 429 504.00 | 232 743 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 825 509.00 | | 825 509.00 | 825 509.00 |
CF Disponibilités | 11 967 523.00 | | 11 967 523.00 | 11 967 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455 239.00 | | 455 239.00 | 455 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 248 272.00 | | 13 248 272.00 | 13 248 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 795 176.00 | 38 313 517.00 | 208 481 659.00 | 246 795 176.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 803 883.00 | | 803 883.00 | 803 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 263 724.00 | 54 275 002.00 | | 9 263 724.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 000 000.00 | | | 18 000 000.00 |
DH Report à nouveau | | -40 401 661.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 319 567.00 | -18 967 851.00 | | -19 319 567.00 |
DL TOTAL (I) | 7 944 157.00 | -5 094 510.00 | | 7 944 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 000 000.00 | 185 000 000.00 | | 185 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 824 957.00 | 29 103 478.00 | | 12 824 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 368 837.00 | 1 118 268.00 | | 2 368 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 93 473.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 343 709.00 | 958 777.00 | | 343 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 55 713.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 200 537 502.00 | 216 329 709.00 | | 200 537 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 481 659.00 | 211 235 199.00 | | 208 481 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 327.00 | | 374 327.00 | 374 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 327.00 | | 374 327.00 | 374 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 627 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 002 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 797 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 820 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 633 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 272 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 270 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 049 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 049 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 049 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 319 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336.00 | | | -336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 002 272.00 | 262 405.00 | | 2 002 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 321 840.00 | 19 230 257.00 | | 21 321 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 319 567.00 | -18 967 851.00 | | -19 319 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 537 705.00 | | 3 926 892.00 | 268 537 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 444 694.00 | 37 276 882.00 | 232 743 021.00 | 2 444 694.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 444 694.00 | 37 276 882.00 | 232 743 021.00 | 2 444 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 537 705.00 | | 3 926 892.00 | 268 537 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 760 456.00 | 7 829 943.00 | 37 276 882.00 | 67 760 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 760 456.00 | 7 829 943.00 | 37 276 882.00 | 67 760 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 177.00 | | 20 177.00 | 20 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 177.00 | | 20 177.00 | 20 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 177.00 | | 20 177.00 | 20 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 824 957.00 | 1 095 243.00 | | 12 824 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 368 837.00 | 2 368 837.00 | | 2 368 837.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 343 709.00 | 343 709.00 | | 343 709.00 |
VB T. V. A. | 682 440.00 | 682 440.00 | | 682 440.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 000 000.00 | | 185 000 000.00 | 185 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 939 365.00 | | | 53 939 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 216 468.00 | | | 71 216 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 070.00 | 93 070.00 | | 93 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455 239.00 | 455 239.00 | | 455 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 748.00 | 1 280 748.00 | | 1 280 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 537 502.00 | 3 807 788.00 | 185 000 000.00 | 200 537 502.00 |