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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 66 907 225.00 | | 66 907 225.00 | 66 907 225.00 |
AP Constructions | 197 632 125.00 | 67 568 517.00 | 130 063 608.00 | 197 632 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 553 661.00 | 191 939.00 | 1 361 722.00 | 1 553 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 444 694.00 | | 2 444 694.00 | 2 444 694.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 268 537 705.00 | 67 760 456.00 | 200 777 249.00 | 268 537 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 950.00 | 20 177.00 | 85 773.00 | 105 950.00 |
BZ Autres créances | 593 467.00 | | 593 467.00 | 593 467.00 |
CF Disponibilités | 9 274 620.00 | | 9 274 620.00 | 9 274 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504 090.00 | | 504 090.00 | 504 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 478 127.00 | 20 177.00 | 10 457 950.00 | 10 478 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 535 710.00 | 71 300 511.00 | 211 235 199.00 | 282 535 710.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 519 878.00 | | | 3 519 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 275 002.00 | 54 275 002.00 | | 54 275 002.00 |
DH Report à nouveau | -40 401 661.00 | -27 401 150.00 | | -40 401 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 967 851.00 | -13 000 511.00 | | -18 967 851.00 |
DL TOTAL (I) | -5 094 510.00 | 13 873 341.00 | | -5 094 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 000 000.00 | 185 000 000.00 | | 185 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 103 478.00 | 27 478 090.00 | | 29 103 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 268.00 | 1 746 111.00 | | 1 118 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 473.00 | 80 915.00 | | 93 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 958 777.00 | 3 983 005.00 | | 958 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 713.00 | | | 55 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 329 709.00 | 218 288 121.00 | | 216 329 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 235 199.00 | 232 161 462.00 | | 211 235 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 158.00 | | 13 158.00 | 13 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 158.00 | | 13 158.00 | 13 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 107 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 964 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 315 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 177.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 408 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 387 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 821 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 821 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 580 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 967 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 564.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 564.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 564.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 405.00 | 459 128.00 | | 262 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 230 257.00 | 13 459 639.00 | | 19 230 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 967 851.00 | -13 000 511.00 | | -18 967 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 708 301.00 | | 2 714 312.00 | 277 708 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 884 908.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 884 908.00 | 268 537 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 537 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 823 393.00 | | 2 714 312.00 | 265 823 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 884 908.00 | | | 11 884 908.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 444 694.00 | | | 2 444 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 148 736.00 | 7 611 720.00 | | 60 148 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 148 736.00 | 7 611 720.00 | | 60 148 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 177.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 177.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 177.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 177.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 103 478.00 | 863 939.00 | 28 239 539.00 | 29 103 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 268.00 | 1 118 268.00 | | 1 118 268.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 958 777.00 | 958 777.00 | | 958 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 713.00 | 55 713.00 | | 55 713.00 |
UX Autres créances clients | 82 646.00 | 82 646.00 | | 82 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 305.00 | 23 305.00 | | 23 305.00 |
VB T. V. A. | 549 727.00 | 549 727.00 | | 549 727.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 000 000.00 | | 185 000 000.00 | 185 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 817 129.00 | | | 27 817 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 335 200.00 | | | 25 335 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 381.00 | 74 381.00 | | 74 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504 090.00 | 504 090.00 | | 504 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 507.00 | 1 203 507.00 | | 1 203 507.00 |
VW T.V.A. | 19 092.00 | 19 092.00 | | 19 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 329 709.00 | 3 090 170.00 | 213 239 539.00 | 216 329 709.00 |