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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 382 311.00 | | 1 382 311.00 | 1 382 311.00 |
BZ Autres créances | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
CF Disponibilités | 11 415.00 | | 11 415.00 | 11 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 598.00 | | 1 399 598.00 | 1 399 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 598.00 | | 1 399 598.00 | 1 399 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 657.00 | -147.00 | | 20 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 672.00 | 20 804.00 | | -15 672.00 |
DL TOTAL (I) | 6 985.00 | 22 657.00 | | 6 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 390 000.00 | 1 370 000.00 | | 1 390 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 613.00 | 4 189.00 | | 2 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 912.00 | | |
EA Autres dettes | | 26 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 392 613.00 | 1 404 291.00 | | 1 392 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 598.00 | 1 426 947.00 | | 1 399 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 613.00 | 1 404 291.00 | | 1 392 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 006.00 | | | 25 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 006.00 | | | 25 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 006.00 | | | 25 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 645.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 011.00 | 809 330.00 | | 25 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 683.00 | 788 526.00 | | 40 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 672.00 | 20 804.00 | | -15 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VI Groupe et associés | 1 390 000.00 | 1 390 000.00 | | 1 390 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 613.00 | 1 392 613.00 | | 1 392 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 845.00 | 1 848.00 | | 1 845.00 |
ST Autres comptes | 1 640.00 | 1 168.00 | | 1 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 172.00 | 438.00 | | 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 172.00 | 438.00 | | 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 485.00 | 3 016.00 | | 3 485.00 |