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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 2 073 841.00 | | 2 073 841.00 | 2 073 841.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 77 319.00 | | 77 319.00 | 77 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 151 160.00 | | 2 151 160.00 | 2 151 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 160.00 | | 2 151 160.00 | 2 151 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 673.00 | -47 551.00 | | -44 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 422.00 | 2 878.00 | | 3 422.00 |
DL TOTAL (I) | 58 749.00 | 55 327.00 | | 58 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 040 000.00 | 1 270 000.00 | | 2 040 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 411.00 | 11 560.00 | | 52 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 092 411.00 | 1 281 560.00 | | 2 092 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 160.00 | 1 336 887.00 | | 2 151 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 092 411.00 | 1 281 560.00 | | 2 092 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 706.00 | | 51 706.00 | 51 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 706.00 | | 51 706.00 | 51 706.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 861 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -808 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 523.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 706.00 | 30 000.00 | | 81 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 284.00 | 27 122.00 | | 78 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 422.00 | 2 878.00 | | 3 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 411.00 | 52 411.00 | | 52 411.00 |
VI Groupe et associés | 2 040 000.00 | 2 040 000.00 | | 2 040 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 092 411.00 | 2 092 411.00 | | 2 092 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 984.00 | 1 942.00 | | 1 984.00 |
ST Autres comptes | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 523.00 | 1 277.00 | | 2 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 523.00 | 1 277.00 | | 2 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 584.00 | 23 542.00 | | 23 584.00 |