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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 881 092.00 | 30 000.00 | 851 092.00 | 881 092.00 |
CF Disponibilités | 48 002.00 | | 48 002.00 | 48 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 458.00 | 30 000.00 | 899 458.00 | 929 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 458.00 | 30 000.00 | 899 458.00 | 929 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 088.00 | 4 985.00 | | -27 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 606.00 | -32 073.00 | | -25 606.00 |
DL TOTAL (I) | 47 306.00 | 72 912.00 | | 47 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 000.00 | 1 390 000.00 | | 850 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 152.00 | 49.00 | | 2 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 152.00 | 1 390 049.00 | | 852 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 458.00 | 1 462 961.00 | | 899 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 152.00 | 1 390 049.00 | | 852 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 482 500.00 | | 482 500.00 | 482 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 500.00 | | 482 500.00 | 482 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 501 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234.00 | | | 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | 97.00 | | 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | 97.00 | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | -97.00 | | -235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 734.00 | | | 532 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 340.00 | 32 073.00 | | 558 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 606.00 | -32 073.00 | | -25 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VI Groupe et associés | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364.00 | | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 152.00 | 852 152.00 | | 852 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 375.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 941.00 | 2 062.00 | | 1 941.00 |
ST Autres comptes | | 1 452.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 176.00 | 2 261.00 | | 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 176.00 | 2 636.00 | | 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 941.00 | 3 514.00 | | 1 941.00 |