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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 223 034.00 | | 1 223 034.00 | 1 223 034.00 |
CF Disponibilités | 31 326.00 | | 31 326.00 | 31 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 872.00 | | 1 254 872.00 | 1 254 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 872.00 | | 1 254 872.00 | 1 254 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 694.00 | -27 088.00 | | -52 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 143.00 | -25 606.00 | | 5 143.00 |
DL TOTAL (I) | 52 449.00 | 47 306.00 | | 52 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 000.00 | 850 000.00 | | 1 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 166.00 | 2 152.00 | | 2 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 423.00 | 852 152.00 | | 1 202 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 872.00 | 899 458.00 | | 1 254 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 423.00 | 852 152.00 | | 1 202 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 216 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -341 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 234.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 234.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 424.00 | 469.00 | | 7 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 424.00 | 469.00 | | 7 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 424.00 | -235.00 | | -7 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 000.00 | 532 734.00 | | 920 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 857.00 | 558 340.00 | | 914 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 143.00 | -25 606.00 | | 5 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VI Groupe et associés | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 423.00 | 1 202 423.00 | | 1 202 423.00 |