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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 200.00 | 2 142.00 | 57.00 | 2 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875.00 | 1 022.00 | 853.00 | 1 875.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 420.00 | 20 838.00 | 13 582.00 | 34 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 426.00 | 6 201.00 | 5 225.00 | 11 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 493.00 | 30 204.00 | 100 288.00 | 130 493.00 |
BT Marchandises | 141 243.00 | | 141 243.00 | 141 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 814.00 | | 77 814.00 | 77 814.00 |
BZ Autres créances | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 492.00 | | 227 492.00 | 227 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 985.00 | 30 204.00 | 327 780.00 | 357 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -125 825.00 | | | -125 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 538.00 | | | -32 538.00 |
DL TOTAL (I) | -148 364.00 | | | -148 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 182.00 | | | 156 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 931.00 | | | 250 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 304.00 | | | 37 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 297.00 | | | 31 297.00 |
EA Autres dettes | 428.00 | | | 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 144.00 | | | 476 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 780.00 | | | 327 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 090.00 | | | 459 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 744.00 | | | 123 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 509 759.00 | 77 755.00 | 587 515.00 | 509 759.00 |
FG Production vendue services | 29 749.00 | 7 879.00 | 37 628.00 | 29 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 508.00 | 85 635.00 | 625 143.00 | 539 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 266.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 039.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | | | 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 770.00 | | | -9 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 111.00 | | | 632 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 650.00 | | | 664 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 538.00 | | | -32 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 707.00 | | | 133 707.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 493.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375.00 | | | 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 251.00 | | | 44 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 939.00 | 12 266.00 | | 17 939.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 410.00 | 733.00 | | 1 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245.00 | 777.00 | | 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 284.00 | 10 756.00 | | 16 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 932.00 | 250 932.00 | | 250 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 305.00 | 37 305.00 | | 37 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 745.00 | 123 745.00 | | 123 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 438.00 | 15 384.00 | 17 054.00 | 32 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 959.00 | | | 14 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 819.00 | 86 249.00 | 5 570.00 | 91 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 145.00 | 459 091.00 | 17 054.00 | 476 145.00 |