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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875.00 | 1 778.00 | 98.00 | 1 875.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 471.00 | 28 842.00 | 10 628.00 | 39 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 117.00 | 10 600.00 | 10 517.00 | 21 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 033.00 | 41 220.00 | 101 814.00 | 143 033.00 |
BT Marchandises | 111 107.00 | | 111 107.00 | 111 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 682.00 | | 79 682.00 | 79 682.00 |
BZ Autres créances | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 918.00 | | 201 918.00 | 201 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 951.00 | 41 220.00 | 303 731.00 | 344 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -158 364.00 | -125 825.00 | | -158 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 464.00 | -32 539.00 | | -10 464.00 |
DL TOTAL (I) | -158 828.00 | -148 364.00 | | -158 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 385.00 | 156 183.00 | | 179 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 068.00 | 250 932.00 | | 132 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 742.00 | 37 304.00 | | 117 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 217.00 | 31 297.00 | | 30 217.00 |
EA Autres dettes | 3 148.00 | 429.00 | | 3 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 559.00 | 476 145.00 | | 462 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 731.00 | 327 781.00 | | 303 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 307.00 | | | 162 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 616 740.00 | | 616 740.00 | 616 740.00 |
FG Production vendue services | 43 127.00 | | 43 127.00 | 43 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 867.00 | | 659 867.00 | 659 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 215.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 650.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 923.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 173.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 282.00 | | 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 661.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | 11 943.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | -9 770.00 | | -287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 834.00 | 632 112.00 | | 664 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 298.00 | 664 651.00 | | 675 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 464.00 | -32 539.00 | | -10 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 493.00 | | 14 740.00 | 130 493.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 143 033.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 200.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 875.00 | | | 76 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 848.00 | | 14 740.00 | 45 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 205.00 | 13 215.00 | 2 200.00 | 30 205.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 143.00 | 57.00 | 2 200.00 | 2 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 040.00 | 12 402.00 | | 27 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 742.00 | 117 742.00 | | 117 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 499.00 | 22 499.00 | | 22 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
UX Autres créances clients | 79 682.00 | | | 79 682.00 |
VB T. V. A. | 717.00 | | | 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 307.00 | 162 307.00 | | 162 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 078.00 | 15 750.00 | 1 328.00 | 17 078.00 |
VI Groupe et associés | 132 068.00 | 132 068.00 | | 132 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 338.00 | | | 15 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 499.00 | | | 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 380.00 | 90 810.00 | 5 570.00 | 96 380.00 |
VW T.V.A. | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 559.00 | 461 231.00 | 1 328.00 | 462 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |