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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 471.00 | 36 110.00 | 3 361.00 | 39 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 427.00 | 9 706.00 | 1 721.00 | 11 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 343.00 | 47 691.00 | 85 652.00 | 133 343.00 |
BT Marchandises | 106 786.00 | | 106 786.00 | 106 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 207.00 | | 90 207.00 | 90 207.00 |
BZ Autres créances | 12 395.00 | | 12 395.00 | 12 395.00 |
CF Disponibilités | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 450.00 | | 216 450.00 | 216 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 793.00 | 47 691.00 | 302 102.00 | 349 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 10 000.00 | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | -829.00 | -158 364.00 | | -829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 185.00 | -10 464.00 | | -6 185.00 |
DL TOTAL (I) | 34 986.00 | -158 828.00 | | 34 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 984.00 | 179 385.00 | | 97 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 061.00 | 132 068.00 | | 90 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 253.00 | 117 742.00 | | 51 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 266.00 | 30 217.00 | | 24 266.00 |
EA Autres dettes | 3 552.00 | 3 148.00 | | 3 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 116.00 | 462 559.00 | | 267 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 102.00 | 303 731.00 | | 302 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 116.00 | 461 231.00 | | 267 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 162 307.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 90 061.00 | | | 90 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 555 426.00 | |
FD Production vendue biens | | | 42 513.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 597 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 823.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 161.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 284.00 | 287.00 | | 1 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 623.00 | 287.00 | | 6 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 623.00 | -287.00 | | -1 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 685.00 | 664 834.00 | | 605 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 870.00 | 675 298.00 | | 611 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 185.00 | -10 464.00 | | -6 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 033.00 | | | 143 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 690.00 | 133 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 690.00 | 50 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 875.00 | | | 76 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 588.00 | | | 60 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 220.00 | 10 823.00 | 4 352.00 | 41 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 778.00 | 98.00 | | 1 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 442.00 | 10 725.00 | 4 352.00 | 39 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
UX Autres créances clients | 90 207.00 | | | 90 207.00 |
VB T. V. A. | 87.00 | | | 87.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 726.00 | | | 15 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 089.00 | 103 519.00 | 5 570.00 | 109 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |