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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 471.00 | 37 630.00 | 1 840.00 | 39 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 427.00 | 10 756.00 | 671.00 | 11 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 343.00 | 50 262.00 | 83 081.00 | 133 343.00 |
BT Marchandises | 86 549.00 | | 86 549.00 | 86 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 638.00 | | 53 638.00 | 53 638.00 |
BZ Autres créances | 73 954.00 | | 73 954.00 | 73 954.00 |
CF Disponibilités | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 218 757.00 | | 218 757.00 | 218 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 100.00 | 50 262.00 | 301 838.00 | 352 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 014.00 | -829.00 | | -7 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 751.00 | -6 185.00 | | -13 751.00 |
DL TOTAL (I) | 21 236.00 | 34 986.00 | | 21 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 646.00 | 97 984.00 | | 116 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 90 061.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 669.00 | 51 253.00 | | 136 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 736.00 | 24 266.00 | | 23 736.00 |
EA Autres dettes | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 602.00 | 267 116.00 | | 280 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 838.00 | 302 102.00 | | 301 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 602.00 | 267 116.00 | | 260 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 806 090.00 | |
FD Production vendue biens | | | 57 067.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 863 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 178 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 571.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1 284.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 338.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 6 623.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 623.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 856.00 | 605 685.00 | | 867 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 607.00 | 611 870.00 | | 881 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 751.00 | -6 185.00 | | -13 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 343.00 | | | 133 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 875.00 | | | 76 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 898.00 | | | 50 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 691.00 | 2 571.00 | | 47 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 816.00 | 2 571.00 | | 45 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 669.00 | 136 669.00 | | 136 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
UX Autres créances clients | 53 638.00 | 53 638.00 | | 53 638.00 |
VB T. V. A. | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VC Groupe et associés | 59 693.00 | 59 693.00 | | 59 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 646.00 | 116 646.00 | | 116 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 163.00 | 127 593.00 | 5 570.00 | 133 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 602.00 | 280 602.00 | | 280 602.00 |