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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 404.00 | | 1 123 404.00 | 1 123 404.00 |
CF Disponibilités | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 097.00 | | 1 127 097.00 | 1 127 097.00 |
CU Autres participations | 1 123 404.00 | | 1 123 404.00 | 1 123 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 636 900.00 | | | 636 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
DG Autres réserves | 79 653.00 | | | 79 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 888.00 | | | 104 888.00 |
DK Provisions réglementées | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
DL TOTAL (I) | 826 651.00 | | | 826 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 587.00 | | | 298 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 447.00 | | | 300 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 097.00 | | | 1 127 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 303.00 | | | 83 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 421.00 | | | 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421.00 | | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421.00 | | | -421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 888.00 | | | 104 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 542.00 | | 220 862.00 | 902 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 123 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 123 404.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902 542.00 | | 220 862.00 | 902 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278 572.00 | 61 428.00 | 185 712.00 | 278 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VI Groupe et associés | 20 015.00 | 20 015.00 | | 20 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 628.00 | | | 57 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 447.00 | 83 303.00 | 185 712.00 | 300 447.00 |