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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 404.00 | | 1 123 404.00 | 1 123 404.00 |
BZ Autres créances | 83 167.00 | | 83 167.00 | 83 167.00 |
CF Disponibilités | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 242.00 | | 90 242.00 | 90 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 645.00 | | 1 213 646.00 | 1 213 645.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 123 404.00 | | 1 123 404.00 | 1 123 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 636 900.00 | 636 900.00 | | 636 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 856.00 | 9 437.00 | | 16 856.00 |
DG Autres réserves | 320 263.00 | 179 297.00 | | 320 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 033.00 | 148 385.00 | | 77 033.00 |
DK Provisions réglementées | 1 959.00 | 1 488.00 | | 1 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 010.00 | 975 506.00 | | 1 053 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 268.00 | 225 886.00 | | 159 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 368.00 | 1 347.00 | | 1 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 637.00 | 227 233.00 | | 160 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 646.00 | 1 202 740.00 | | 1 213 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 349.00 | 71 517.00 | | 66 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -471.00 | -471.00 | | -471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 011.00 | 150 303.00 | | 79 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978.00 | 1 918.00 | | 1 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 033.00 | 148 385.00 | | 77 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 404.00 | | | 1 123 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 123 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 123 404.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 123 404.00 | | | 1 123 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 716.00 | 61 428.00 | 94 288.00 | 155 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VC Groupe et associés | 83 167.00 | 83 167.00 | | 83 167.00 |
VI Groupe et associés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 428.00 | | | 61 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 167.00 | 83 167.00 | | 83 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 637.00 | 66 349.00 | 94 288.00 | 160 637.00 |