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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 404.00 | | 1 123 404.00 | 1 123 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 400.00 | | 89 400.00 | 89 400.00 |
BZ Autres créances | 163 840.00 | | 163 840.00 | 163 840.00 |
CF Disponibilités | 28 248.00 | | 28 248.00 | 28 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 488.00 | | 281 488.00 | 281 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 892.00 | | 1 404 892.00 | 1 404 892.00 |
CU Autres participations | 1 123 404.00 | | 1 123 404.00 | 1 123 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 636 900.00 | 636 900.00 | | 636 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 569.00 | 20 708.00 | | 24 569.00 |
DG Autres réserves | 466 802.00 | 393 443.00 | | 466 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 823.00 | 77 220.00 | | 127 823.00 |
DK Provisions réglementées | 2 304.00 | 2 131.00 | | 2 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 398.00 | 1 130 402.00 | | 1 258 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 860.00 | 91 288.00 | | 62 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 462.00 | 267.00 | | 14 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 820.00 | 1 622.00 | | 8 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 348.00 | | | 60 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 495.00 | 93 177.00 | | 146 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 892.00 | 1 223 579.00 | | 1 404 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 063.00 | 36 317.00 | | 115 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 169 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 169 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | -172.00 | | -172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 959.00 | 79 073.00 | | 275 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 136.00 | 1 853.00 | | 148 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 823.00 | 77 220.00 | | 127 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 404.00 | | | 1 123 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 123 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 123 404.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 123 404.00 | | | 1 123 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 860.00 | 31 428.00 | 31 432.00 | 62 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 782.00 | 31 782.00 | | 31 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
UX Autres créances clients | 89 400.00 | 89 400.00 | | 89 400.00 |
VB T. V. A. | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VC Groupe et associés | 162 370.00 | 162 370.00 | | 162 370.00 |
VI Groupe et associés | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 240.00 | 253 240.00 | | 253 240.00 |
VW T.V.A. | 17 133.00 | 17 133.00 | | 17 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 495.00 | 115 063.00 | 31 432.00 | 146 495.00 |