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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 404.00 | | 1 123 404.00 | 1 123 404.00 |
BZ Autres créances | 90 812.00 | | 90 812.00 | 90 812.00 |
CF Disponibilités | 9 363.00 | | 9 363.00 | 9 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 175.00 | | 100 175.00 | 100 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 579.00 | | 1 223 579.00 | 1 223 579.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 123 404.00 | | 1 123 404.00 | 1 123 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 636 900.00 | 636 900.00 | | 636 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 708.00 | 16 856.00 | | 20 708.00 |
DG Autres réserves | 393 443.00 | 320 263.00 | | 393 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 220.00 | 77 033.00 | | 77 220.00 |
DK Provisions réglementées | 2 131.00 | 1 959.00 | | 2 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 402.00 | 1 053 010.00 | | 1 130 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 288.00 | 155 716.00 | | 91 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267.00 | 3 552.00 | | 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 622.00 | 1 368.00 | | 1 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 177.00 | 160 637.00 | | 93 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 579.00 | 1 213 646.00 | | 1 223 579.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 288.00 | | | 91 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172.00 | 471.00 | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | 471.00 | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | -471.00 | | -172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 073.00 | 79 011.00 | | 79 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853.00 | 1 978.00 | | 1 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 220.00 | 77 033.00 | | 77 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 404.00 | | | 1 123 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 123 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 123 404.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 123 404.00 | | | 1 123 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 288.00 | 34 428.00 | 56 860.00 | 91 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VC Groupe et associés | 90 812.00 | 33 952.00 | 56 860.00 | 90 812.00 |
VI Groupe et associés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 812.00 | 33 952.00 | 56 860.00 | 90 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 177.00 | 36 317.00 | 56 860.00 | 93 177.00 |