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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 182.00 | 25 364.00 | 69 818.00 | 95 182.00 |
040 Immobilisations financières | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 872.00 | 25 364.00 | 76 508.00 | 101 872.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 916.00 | 1 375.00 | 38 541.00 | 39 916.00 |
072 Créances – Autres | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
084 Disponibilités | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 035.00 | | 12 035.00 | 12 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 316.00 | 1 375.00 | 84 941.00 | 86 316.00 |
110 Total général Actif | 188 189.00 | 26 739.00 | 161 450.00 | 188 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 848.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 464.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 450.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 546.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 703.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 67 780.00 | 49 891.00 | | 67 780.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 257 738.00 | 237 999.00 | | 257 738.00 |
222 Production stockée | -11 077.00 | 14 447.00 | | -11 077.00 |
224 Production immobilisée | 7 253.00 | 34 359.00 | | 7 253.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1 382.00 | 2 363.00 | | 1 382.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 076.00 | 340 762.00 | | 325 076.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 925.00 | 43 249.00 | | 47 925.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -461.00 | -337.00 | | -461.00 |
242 Autres charges externes. | 160 947.00 | 123 816.00 | | 160 947.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 962.00 | | | 962.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 053.00 | 4 612.00 | | 5 053.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 373.00 | 128 605.00 | | 75 373.00 |
252 Charges sociales | 2 608.00 | 1 366.00 | | 2 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 025.00 | 11 416.00 | | 14 025.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
262 Autres charges | 251.00 | 511.00 | | 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 096.00 | 313 238.00 | | 307 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 980.00 | 27 524.00 | | 17 980.00 |
294 Charges financières | 111.00 | 29.00 | | 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 939.00 | 5 093.00 | | 1 939.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 961.00 | 3 505.00 | | 2 961.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 969.00 | 18 897.00 | | 12 969.00 |