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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 1 766.00 | 4 234.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 22 066.00 | 8 315.00 | 13 750.00 | 22 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 423.00 | 35 192.00 | 8 231.00 | 43 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 722.00 | 37 839.00 | 26 884.00 | 64 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 069.00 | 83 112.00 | 62 957.00 | 146 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 079.00 | 3 613.00 | 112 466.00 | 116 079.00 |
BZ Autres créances | 10 298.00 | | 10 298.00 | 10 298.00 |
CF Disponibilités | 71 199.00 | | 71 199.00 | 71 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 289.00 | 3 613.00 | 204 677.00 | 208 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 358.00 | 86 725.00 | 267 634.00 | 354 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 402.00 | 34 402.00 | | 34 402.00 |
DH Report à nouveau | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 584.00 | 4 644.00 | | -4 584.00 |
DL TOTAL (I) | 45 462.00 | 50 046.00 | | 45 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 221.00 | 285.00 | | 80 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 830.00 | 50 527.00 | | 51 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 790.00 | 69 206.00 | | 29 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 551.00 | 38 363.00 | | 33 551.00 |
EA Autres dettes | 26 779.00 | 23 912.00 | | 26 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 086.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 171.00 | 183 378.00 | | 222 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 634.00 | 233 424.00 | | 267 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 455.00 | 24 304.00 | 25 759.00 | 1 455.00 |
FD Production vendue biens | 31 320.00 | 46 201.00 | 77 521.00 | 31 320.00 |
FG Production vendue services | 164 858.00 | 107 935.00 | 272 793.00 | 164 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 633.00 | 178 440.00 | 376 073.00 | 197 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 382.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 003.00 | |
GN Différences positives de change | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 263.00 | 5 317.00 | | 14 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 029.00 | 5 317.00 | | 18 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 912.00 | -5 317.00 | | -4 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 843.00 | 308.00 | | 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 772.00 | 398 272.00 | | 395 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 355.00 | 393 628.00 | | 400 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 584.00 | 4 644.00 | | -4 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 275.00 | | 3 912.00 | 156 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 118.00 | 146 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 118.00 | 130 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 417.00 | | 3 912.00 | 140 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 957.00 | 20 507.00 | 10 352.00 | 72 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566.00 | 1 200.00 | | 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 391.00 | 19 307.00 | 10 352.00 | 72 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 226.00 | 1 382.00 | 996.00 | 3 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 226.00 | 1 382.00 | 996.00 | 3 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 226.00 | 1 382.00 | 996.00 | 3 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 382.00 | 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 10 000.00 | 40 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 790.00 | 29 790.00 | | 29 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 418.00 | 18 418.00 | | 18 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 779.00 | 26 779.00 | | 26 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
UX Autres créances clients | 109 322.00 | 109 322.00 | | 109 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
VB T. V. A. | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 008.00 | 8.00 | 80 000.00 | 80 008.00 |
VI Groupe et associés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 903.00 | 123 378.00 | 13 525.00 | 136 903.00 |
VW T.V.A. | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 171.00 | 102 171.00 | 120 000.00 | 222 171.00 |