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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 566.00 | 5 434.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 22 066.00 | 6 569.00 | 15 497.00 | 22 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 051.00 | 30 918.00 | 9 133.00 | 40 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 300.00 | 34 904.00 | 43 396.00 | 78 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 275.00 | 72 957.00 | 83 319.00 | 156 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 554.00 | 3 226.00 | 64 328.00 | 67 554.00 |
BZ Autres créances | 26 888.00 | | 26 888.00 | 26 888.00 |
CF Disponibilités | 47 645.00 | | 47 645.00 | 47 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 132.00 | 3 226.00 | 151 907.00 | 155 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 408.00 | 76 183.00 | 235 225.00 | 311 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 402.00 | 42 188.00 | | 34 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 644.00 | -7 786.00 | | 4 644.00 |
DL TOTAL (I) | 50 046.00 | 45 402.00 | | 50 046.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285.00 | 12 351.00 | | 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 527.00 | 65 364.00 | | 50 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 162.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 570.00 | 57 003.00 | | 69 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 363.00 | 55 504.00 | | 38 363.00 |
EA Autres dettes | 25 348.00 | 16 518.00 | | 25 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 179.00 | 218 903.00 | | 185 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 225.00 | 264 305.00 | | 235 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 179.00 | 215 301.00 | | 185 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 599.00 | 908.00 | 13 507.00 | 12 599.00 |
FG Production vendue services | 220 285.00 | 146 638.00 | 366 923.00 | 220 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 884.00 | 147 546.00 | 380 430.00 | 232 884.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 865.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 996.00 | |
GE Autres charges | | | 15 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 588.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 317.00 | 5 871.00 | | 5 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 272.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 522.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 317.00 | 28 664.00 | | 5 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 317.00 | -5 664.00 | | -5 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308.00 | -672.00 | | 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 272.00 | 442 440.00 | | 398 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 628.00 | 450 227.00 | | 393 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 644.00 | -7 786.00 | | 4 644.00 |