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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 22 066.00 | 4 821.00 | 17 245.00 | 22 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 221.00 | 23 946.00 | 10 275.00 | 34 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 295.00 | 23 305.00 | 26 990.00 | 50 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 272.00 | 52 072.00 | 61 200.00 | 113 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 176.00 | 6 095.00 | 145 080.00 | 151 176.00 |
BZ Autres créances | 29 059.00 | | 29 059.00 | 29 059.00 |
CF Disponibilités | 24 088.00 | | 24 088.00 | 24 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 209 200.00 | 6 095.00 | 203 105.00 | 209 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 472.00 | 58 167.00 | 264 305.00 | 322 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 188.00 | 30 866.00 | | 42 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 786.00 | 26 322.00 | | -7 786.00 |
DL TOTAL (I) | 45 402.00 | 68 188.00 | | 45 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 351.00 | 20 348.00 | | 12 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 364.00 | 81 389.00 | | 65 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 162.00 | 93.00 | | 12 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 003.00 | 41 723.00 | | 57 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 504.00 | 44 927.00 | | 55 504.00 |
EA Autres dettes | 16 518.00 | 6 091.00 | | 16 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 903.00 | 194 901.00 | | 218 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 305.00 | 263 089.00 | | 264 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 301.00 | 132 037.00 | | 215 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 312.00 | | 26 312.00 | 26 312.00 |
FG Production vendue services | 377 631.00 | | 377 631.00 | 377 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 943.00 | | 403 943.00 | 403 943.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 11 793.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 340.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 588.00 | | | 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 871.00 | 3 067.00 | | 5 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 272.00 | | | 17 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 664.00 | 3 067.00 | | 28 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 664.00 | -3 067.00 | | -5 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | 4 233.00 | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 440.00 | 392 500.00 | | 442 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 227.00 | 366 178.00 | | 450 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 786.00 | 26 322.00 | | -7 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 197.00 | | |