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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 634 755.00 | | 634 755.00 | 634 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 254.00 | 17 925.00 | 43 328.00 | 61 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 636.00 | 13 260.00 | 43 376.00 | 56 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 644.00 | 31 186.00 | 721 459.00 | 752 644.00 |
BT Marchandises | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BZ Autres créances | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 295.00 | | 80 295.00 | 80 295.00 |
CF Disponibilités | 108 775.00 | | 108 775.00 | 108 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 149.00 | | 208 149.00 | 208 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 793.00 | 31 186.00 | 929 608.00 | 960 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
DH Report à nouveau | | -71 312.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 684.00 | 76 603.00 | | 35 684.00 |
DL TOTAL (I) | 48 475.00 | 12 791.00 | | 48 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 669.00 | 246 947.00 | | 197 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 286.00 | 608 084.00 | | 617 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 127.00 | 15 790.00 | | 21 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 973.00 | 39 047.00 | | 44 973.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 226.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 133.00 | 910 094.00 | | 881 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 608.00 | 922 885.00 | | 929 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 966.00 | 712 520.00 | | 733 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 649 158.00 | | 649 158.00 | 649 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 158.00 | | 649 158.00 | 649 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 436.00 | |
GE Autres charges | | | 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 286.00 | 3 367.00 | | 286.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 764.00 | 788.00 | | 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 903.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 644.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 547.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 047.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 756.00 | 638 832.00 | | 650 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 072.00 | 562 230.00 | | 615 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 684.00 | 76 603.00 | | 35 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 228.00 | | 3 417.00 | 749 228.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 755.00 | | | 634 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 473.00 | | 3 417.00 | 114 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 749.00 | 12 436.00 | | 18 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 749.00 | 12 436.00 | | 18 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 127.00 | 21 127.00 | | 21 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 804.00 | 20 804.00 | | 20 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 416.00 | 18 416.00 | | 18 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 511.00 | | | 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 669.00 | 50 502.00 | 147 167.00 | 197 669.00 |
VI Groupe et associés | 617 286.00 | 617 286.00 | | 617 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 260.00 | | | 49 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
VW T.V.A. | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 133.00 | 733 966.00 | 147 167.00 | 881 133.00 |