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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 634 755.00 | | 634 755.00 | 634 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 596.00 | 31 030.00 | 30 566.00 | 61 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 827.00 | 26 433.00 | 57 394.00 | 83 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 178.00 | 57 463.00 | 722 715.00 | 780 178.00 |
BT Marchandises | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BZ Autres créances | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 862.00 | | 80 862.00 | 80 862.00 |
CF Disponibilités | 105 047.00 | | 105 047.00 | 105 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 283.00 | | 198 283.00 | 198 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 461.00 | 57 463.00 | 920 998.00 | 978 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 57 147.00 | 40 225.00 | | 57 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 035.00 | 16 922.00 | | 36 035.00 |
DL TOTAL (I) | 101 432.00 | 65 397.00 | | 101 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 795.00 | 147 243.00 | | 114 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 921.00 | 626 488.00 | | 635 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 316.00 | 17 207.00 | | 14 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 309.00 | 43 567.00 | | 35 309.00 |
EA Autres dettes | 19 225.00 | 118.00 | | 19 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 566.00 | 834 623.00 | | 819 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 998.00 | 900 020.00 | | 920 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 295.00 | 731 523.00 | | 755 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 769 063.00 | | 769 063.00 | 769 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 063.00 | | 769 063.00 | 769 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 559.00 | |
GE Autres charges | | | 1 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 818.00 | 1 440.00 | | 1 818.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 034.00 | 898.00 | | 1 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 335.00 | 361.00 | | 1 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 335.00 | 361.00 | | 1 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 335.00 | -361.00 | | -1 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 612.00 | 729.00 | | 4 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 337.00 | 707 106.00 | | 771 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 303.00 | 690 183.00 | | 735 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 035.00 | 16 922.00 | | 36 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 389.00 | | 18 569.00 | 765 389.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 780.00 | 780 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 780.00 | 145 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 755.00 | | | 634 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 634.00 | | 18 569.00 | 130 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 349.00 | 15 559.00 | 2 445.00 | 44 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 349.00 | 15 559.00 | 2 445.00 | 44 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 208.00 | 21 208.00 | | 21 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 225.00 | 19 225.00 | | 19 225.00 |
VB T. V. A. | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 795.00 | 50 524.00 | 64 271.00 | 114 795.00 |
VI Groupe et associés | 635 921.00 | 635 921.00 | | 635 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 439.00 | | | 48 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VW T.V.A. | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 566.00 | 755 295.00 | 64 271.00 | 819 566.00 |