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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 634 755.00 | | 634 755.00 | 634 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 229.00 | 37 990.00 | 28 239.00 | 66 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 044.00 | 35 880.00 | 56 163.00 | 92 044.00 |
AX Avances et acomptes | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 140.00 | 73 871.00 | 726 269.00 | 800 140.00 |
BT Marchandises | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BZ Autres créances | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 065.00 | | 81 065.00 | 81 065.00 |
CF Disponibilités | 63 554.00 | | 63 554.00 | 63 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 099.00 | | 157 099.00 | 157 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 239.00 | 73 871.00 | 883 368.00 | 957 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 93 182.00 | 57 147.00 | | 93 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 196.00 | 36 035.00 | | 23 196.00 |
DL TOTAL (I) | 124 628.00 | 101 432.00 | | 124 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 319.00 | 114 795.00 | | 64 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 231.00 | 635 921.00 | | 644 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 855.00 | 14 316.00 | | 19 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 126.00 | 35 309.00 | | 30 126.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | 19 225.00 | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 741.00 | 819 566.00 | | 758 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 368.00 | 920 998.00 | | 883 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 101.00 | 755 295.00 | | 746 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 787 644.00 | | 787 644.00 | 787 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 644.00 | | 787 644.00 | 787 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 065.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 407.00 | |
GE Autres charges | | | 1 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 065.00 | 1 818.00 | | 16 065.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 052.00 | 1 034.00 | | 1 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 335.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 119.00 | -1 335.00 | | 3 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 093.00 | 4 612.00 | | 4 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 031.00 | 771 337.00 | | 807 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 835.00 | 735 303.00 | | 783 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 196.00 | 36 035.00 | | 23 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 178.00 | | 19 962.00 | 780 178.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 755.00 | | | 634 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 423.00 | | 19 962.00 | 145 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 463.00 | 16 407.00 | | 57 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 463.00 | 16 407.00 | | 57 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 855.00 | 19 855.00 | | 19 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 319.00 | 51 679.00 | 12 640.00 | 64 319.00 |
VI Groupe et associés | 644 231.00 | 644 231.00 | | 644 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 456.00 | | | 50 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VW T.V.A. | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 741.00 | 746 101.00 | 12 640.00 | 758 741.00 |