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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 634 755.00 | | 634 755.00 | 634 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 266.00 | 24 379.00 | 36 888.00 | 61 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 368.00 | 19 971.00 | 49 398.00 | 69 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 389.00 | 44 349.00 | 721 040.00 | 765 389.00 |
BT Marchandises | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
BZ Autres créances | 13 755.00 | | 13 755.00 | 13 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 486.00 | | 80 486.00 | 80 486.00 |
CF Disponibilités | 73 579.00 | | 73 579.00 | 73 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 980.00 | | 178 980.00 | 178 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 369.00 | 44 349.00 | 900 020.00 | 944 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 40 225.00 | 4 541.00 | | 40 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 922.00 | 35 684.00 | | 16 922.00 |
DL TOTAL (I) | 65 397.00 | 48 475.00 | | 65 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 243.00 | 197 669.00 | | 147 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 488.00 | 617 286.00 | | 626 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 207.00 | 21 127.00 | | 17 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 567.00 | 44 973.00 | | 43 567.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | 77.00 | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 623.00 | 881 133.00 | | 834 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 020.00 | 929 608.00 | | 900 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 523.00 | 733 966.00 | | 731 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 703 211.00 | | 703 211.00 | 703 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 211.00 | | 703 211.00 | 703 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 373.00 | |
GE Autres charges | | | 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 440.00 | 286.00 | | 1 440.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 898.00 | 764.00 | | 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361.00 | | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361.00 | | | -361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 729.00 | 2 513.00 | | 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 106.00 | 650 756.00 | | 707 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 183.00 | 615 072.00 | | 690 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 922.00 | 35 684.00 | | 16 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 644.00 | | 13 315.00 | 752 644.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 570.00 | 765 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 570.00 | 130 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 755.00 | | | 634 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 889.00 | | 13 315.00 | 117 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 186.00 | 13 373.00 | 209.00 | 31 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 186.00 | 13 373.00 | 209.00 | 31 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 207.00 | 17 207.00 | | 17 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 427.00 | 24 427.00 | | 24 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 243.00 | 44 143.00 | 103 100.00 | 147 243.00 |
VI Groupe et associés | 626 488.00 | 626 488.00 | | 626 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 407.00 | | | 50 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
VW T.V.A. | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 623.00 | 731 523.00 | 103 100.00 | 834 623.00 |