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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 954.00 | 1 545.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 316 090.00 | | 316 090.00 | 316 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 199.00 | 14 379.00 | 13 819.00 | 28 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 242.00 | 9 158.00 | 44 084.00 | 53 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 531.00 | 24 491.00 | 380 039.00 | 404 531.00 |
BT Marchandises | 340 458.00 | | 340 458.00 | 340 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 667.00 | | 80 667.00 | 80 667.00 |
BZ Autres créances | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CF Disponibilités | 17 247.00 | | 17 247.00 | 17 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 854.00 | | 446 854.00 | 446 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 386.00 | 24 491.00 | 826 894.00 | 851 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
DG Autres réserves | 69 661.00 | | | 69 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 175.00 | | | 82 175.00 |
DL TOTAL (I) | 205 503.00 | | | 205 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 913.00 | | | 410 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 753.00 | | | 49 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 159.00 | | | 101 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 564.00 | | | 59 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 391.00 | | | 621 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 894.00 | | | 826 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 221.00 | | | 359 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 956.00 | | | 71 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 344.00 | | 33 187.00 | 371 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 590.00 | | | 318 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 254.00 | | 33 187.00 | 48 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 805.00 | 11 685.00 | | 12 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454.00 | 500.00 | | 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 351.00 | 11 185.00 | | 12 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 159.00 | 101 159.00 | | 101 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 079.00 | 30 079.00 | | 30 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 80 667.00 | | | 80 667.00 |
VB T. V. A. | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 956.00 | 71 956.00 | | 71 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 957.00 | 76 787.00 | 262 170.00 | 338 957.00 |
VI Groupe et associés | 49 753.00 | 49 753.00 | | 49 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 316.00 | | | 120 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 648.00 | 89 148.00 | 4 500.00 | 93 648.00 |
VW T.V.A. | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 391.00 | 359 221.00 | 262 170.00 | 621 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
ST Autres comptes | 112 841.00 | | | 112 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 954.00 | | | 69 954.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
YT Sous‐traitance | 22 123.00 | | | 22 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 804.00 | | | 184 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 589.00 | | | 121 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 736.00 | | | 218 736.00 |