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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 954.00 | 545.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 316 090.00 | | 316 090.00 | 316 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 199.00 | 25 381.00 | 2 817.00 | 28 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 341.00 | 22 309.00 | 29 031.00 | 51 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 630.00 | 49 645.00 | 352 984.00 | 402 630.00 |
BT Marchandises | 483 316.00 | | 483 316.00 | 483 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 112.00 | | 75 112.00 | 75 112.00 |
BZ Autres créances | 23 256.00 | | 23 256.00 | 23 256.00 |
CF Disponibilités | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 468.00 | | 590 468.00 | 590 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 098.00 | 49 645.00 | 943 453.00 | 993 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 228 301.00 | | | 228 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 337.00 | | | 45 337.00 |
DL TOTAL (I) | 328 639.00 | | | 328 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 282.00 | | | 558 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
EA Autres dettes | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 813.00 | | | 614 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 453.00 | | | 943 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 952.00 | | | 307 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 165.00 | | | 113 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 630.00 | | | 402 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 590.00 | | | 318 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 540.00 | | | 79 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 633.00 | 13 011.00 | | 36 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 454.00 | 500.00 | | 1 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 179.00 | 12 511.00 | | 35 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 75 112.00 | 75 112.00 | | 75 112.00 |
VB T. V. A. | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 165.00 | 113 165.00 | | 113 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 117.00 | 139 256.00 | 305 860.00 | 445 117.00 |
VI Groupe et associés | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 547.00 | | | 241 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 417.00 | | | 172 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 926.00 | 17 926.00 | | 17 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 740.00 | 99 240.00 | 4 500.00 | 103 740.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 813.00 | 307 952.00 | 305 860.00 | 613 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 424.00 | | | 20 424.00 |
ST Autres comptes | 91 463.00 | | | 91 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 199.00 | | | 70 199.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 950.00 | | | 950.00 |
YT Sous‐traitance | 45 695.00 | | | 45 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 537.00 | | | 17 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 848.00 | | | 224 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 564.00 | | | 201 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 783.00 | | | 227 783.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |